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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 496.00 | |
BT Marchandises | | | 84 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 336.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
DH Report à nouveau | -42 540.00 | -892.00 | | -42 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 222.00 | -41 648.00 | | -35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 99 407.00 | 134 629.00 | | 99 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 7 828.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 73 161.00 | | 42 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | 25 149.00 | | 30 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 761.00 | 106 138.00 | | 79 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 167.00 | 240 766.00 | | 179 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 761.00 | 106 138.00 | | 79 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 627.00 | 608 051.00 | | 498 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 849.00 | 649 699.00 | | 533 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 222.00 | -41 648.00 | | -35 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 362.00 | | 1 624.00 | 116 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 995.00 | | 1 624.00 | 107 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 679.00 | 12 811.00 | | 67 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | 12 811.00 | | 66 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 204.00 | 52 207.00 | 6 997.00 | 59 204.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |