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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 601.00 | |
BT Marchandises | | | 70 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 560.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 892.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 206 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 236 463.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
DH Report à nouveau | -77 762.00 | -42 540.00 | | -77 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 995.00 | -35 222.00 | | -9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 89 412.00 | 99 407.00 | | 89 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 7 206.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 547.00 | 42 360.00 | | 35 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 30 195.00 | | 40 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 051.00 | 79 761.00 | | 147 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 463.00 | 179 167.00 | | 236 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 051.00 | 79 761.00 | | 147 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 704.00 | 498 627.00 | | 520 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 698.00 | 533 849.00 | | 530 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 995.00 | -35 222.00 | | -9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 986.00 | | 3 692.00 | 117 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559.00 | 109 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 559.00 | 100 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 619.00 | | 3 692.00 | 109 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 491.00 | 11 587.00 | 12 559.00 | 80 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 121.00 | 11 587.00 | 12 559.00 | 79 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 580.00 | 77 583.00 | 6 997.00 | 84 580.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |