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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 303 557.00 | 400 000.00 | 7 903 557.00 | 8 303 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 557.00 | 400 000.00 | 7 903 557.00 | 8 303 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 767 016.00 | | 767 016.00 | 767 016.00 |
CF Disponibilités | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 438.00 | | 875 438.00 | 875 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 995.00 | 400 000.00 | 8 778 995.00 | 9 178 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 733.00 | 22 787.00 | | 26 733.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 887.00 | 926.00 | | 5 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 951.00 | 78 906.00 | | -314 951.00 |
DK Provisions réglementées | 47 972.00 | 23 988.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 640.00 | 2 196 607.00 | | 1 835 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 217.00 | 800 294.00 | | 600 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320 630.00 | 3 341 499.00 | | 6 320 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 14 400.00 | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | | 172 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 943 354.00 | 4 328 502.00 | | 6 943 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 995.00 | 6 525 109.00 | | 8 778 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 311 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 707.00 | 3 192 487.00 | | 33 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 707.00 | 119 105.00 | | -33 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 303.00 | 3 517 887.00 | | 211 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 255.00 | 3 438 981.00 | | 526 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 951.00 | 78 906.00 | | -314 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 867.00 | | | 6 218 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 303 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218 867.00 | | | 6 218 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 988.00 | 23 985.00 | | 23 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 988.00 | 23 985.00 | | 23 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320 630.00 | 6 320 630.00 | | 6 320 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 217.00 | 200 217.00 | 400 000.00 | 600 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 016.00 | | | 767 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 164.00 | 772 164.00 | | 772 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 943 354.00 | 6 543 354.00 | 400 000.00 | 6 943 354.00 |