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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 530 781.00 | | 1 530 781.00 | 1 530 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878 654.00 | | 6 878 654.00 | 6 878 654.00 |
BZ Autres créances | 157 920.00 | | 157 920.00 | 157 920.00 |
CF Disponibilités | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 135.00 | | 7 086 135.00 | 7 086 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 347 873.00 | | 5 347 873.00 | 5 347 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 999.00 | -817 650.00 | | -933 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 623.00 | -116 349.00 | | -72 623.00 |
DK Provisions réglementées | 43 138.00 | 33 498.00 | | 43 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 249.00 | 1 196 231.00 | | 1 133 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921 965.00 | 5 973 078.00 | | 5 921 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 16 010.00 | | 18 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 886.00 | 6 001 104.00 | | 5 952 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 135.00 | 7 197 336.00 | | 7 086 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 641.00 | 58 585.00 | | 9 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | -58 585.00 | | -9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 046.00 | 18 903.00 | | 17 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 669.00 | 135 252.00 | | 89 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 623.00 | -116 349.00 | | -72 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 654.00 | | 15 000.00 | 6 863 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 878 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863 654.00 | | 15 000.00 | 6 863 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921 965.00 | 5 921 965.00 | | 5 921 965.00 |
UP Prêts | 1 530 781.00 | | 1 530 781.00 | 1 530 781.00 |
UX Autres créances clients | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 701.00 | 157 920.00 | 1 530 781.00 | 1 688 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 886.00 | 5 952 886.00 | | 5 952 886.00 |