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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 871 843.00 | | 5 871 843.00 | 5 871 843.00 |
BF Prêts | 610 964.00 | | 610 964.00 | 610 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482 807.00 | | 6 482 807.00 | 6 482 807.00 |
BZ Autres créances | 1 609 443.00 | | 1 609 443.00 | 1 609 443.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 439.00 | | 1 630 439.00 | 1 630 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 246.00 | | 8 113 246.00 | 8 113 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 871.00 | -1 006 622.00 | | -1 074 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 165.00 | -68 249.00 | | -64 165.00 |
DK Provisions réglementées | 48 858.00 | 47 872.00 | | 48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 554.00 | 1 069 734.00 | | 1 006 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084 104.00 | 6 968 989.00 | | 7 084 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 16 243.00 | | 10 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 692.00 | 6 997 249.00 | | 7 106 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 246.00 | 8 066 983.00 | | 8 113 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | 4 734.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 4 734.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -4 734.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 626.00 | 19 476.00 | | 19 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 791.00 | 87 726.00 | | 83 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 165.00 | -68 249.00 | | -64 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 893 654.00 | | 523 970.00 | 6 893 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934 817.00 | 6 482 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 817.00 | 6 482 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893 654.00 | | 523 970.00 | 6 893 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084 104.00 | 7 084 104.00 | | 7 084 104.00 |
UP Prêts | 610 964.00 | | 610 964.00 | 610 964.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 662.00 | 1 608 662.00 | | 1 608 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 407.00 | 1 609 443.00 | 610 964.00 | 2 220 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 692.00 | 7 106 692.00 | | 7 106 692.00 |