| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2.00 | | | 2.00 |
BF Prêts | 1 545 781.00 | | 1 545 781.00 | 1 545 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 654.00 | | 6 893 654.00 | 6 893 654.00 |
BZ Autres créances | 1 154 476.00 | | 1 154 476.00 | 1 154 476.00 |
CF Disponibilités | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 329.00 | | 1 173 329.00 | 1 173 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 983.00 | | 8 066 983.00 | 8 066 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 347 873.00 | | 5 347 873.00 | 5 347 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 622.00 | -933 999.00 | | -1 006 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 249.00 | -72 623.00 | | -68 249.00 |
DK Provisions réglementées | 47 872.00 | 43 138.00 | | 47 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 734.00 | 1 133 249.00 | | 1 069 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968 989.00 | 5 921 965.00 | | 6 968 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 18 905.00 | | 16 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 249.00 | 5 952 886.00 | | 6 997 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 983.00 | 7 086 135.00 | | 8 066 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 9 641.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | -9 641.00 | | -4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 476.00 | 17 046.00 | | 19 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 725.00 | 89 669.00 | | 87 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 249.00 | -72 623.00 | | -68 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 654.00 | | 15 000.00 | 6 878 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 654.00 | | 15 000.00 | 6 878 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 138.00 | 4 734.00 | | 43 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 138.00 | 4 734.00 | | 43 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968 989.00 | 6 968 989.00 | | 6 968 989.00 |
UP Prêts | 1 545 781.00 | 345 781.00 | 1 200 000.00 | 1 545 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 476.00 | 1 154 476.00 | | 1 154 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 257.00 | 1 500 257.00 | 1 200 000.00 | 2 700 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 997 249.00 | 6 997 249.00 | | 6 997 249.00 |