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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 143 214.00 | 48 105.00 | 95 109.00 | 143 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 127.00 | 8 178.00 | 11 949.00 | 20 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 8 177.00 | 2 409.00 | 10 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 211.00 | 64 610.00 | 843 601.00 | 908 211.00 |
BT Marchandises | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 278.00 | | 161 278.00 | 161 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 489.00 | 64 610.00 | 1 004 879.00 | 1 069 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 868.00 | 81 370.00 | | 173 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | 92 497.00 | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | 281 649.00 | 201 368.00 | | 281 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 363.00 | 651 132.00 | | 578 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 14 595.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 106 833.00 | | 99 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 859.00 | 58 389.00 | | 43 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 230.00 | 830 949.00 | | 723 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 879.00 | 1 032 317.00 | | 1 004 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 191.00 | 252 092.00 | | 220 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 018.00 | | 7 193.00 | 901 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 150.00 | | | 732 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 203.00 | | 5 723.00 | 168 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 1 470.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 563.00 | 18 047.00 | | 46 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | 18 047.00 | | 46 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 889.00 | 74 850.00 | 301 828.00 | 577 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 230.00 | 220 191.00 | 301 828.00 | 723 230.00 |