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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 143 214.00 | 85 263.00 | 57 951.00 | 143 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 593.00 | 17 729.00 | 6 864.00 | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 10 802.00 | 981.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 625.00 | 113 944.00 | 801 681.00 | 915 625.00 |
BT Marchandises | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 205.00 | 113 944.00 | 971 261.00 | 1 085 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 376 031.00 | 319 170.00 | | 376 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 857.00 | 60 484.00 | | 41 857.00 |
DL TOTAL (I) | 445 388.00 | 407 154.00 | | 445 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 272.00 | 426 953.00 | | 366 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 16.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 692.00 | 119 026.00 | | 126 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 32 875.00 | | 31 584.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 874.00 | 578 870.00 | | 525 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 261.00 | 986 024.00 | | 971 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 440.00 | 229 660.00 | | 240 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 377.00 | | 1 248.00 | 914 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 150.00 | | | 732 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 342.00 | | 1 248.00 | 178 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 753.00 | 15 191.00 | | 98 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 603.00 | 15 191.00 | | 98 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 983.00 | 80 550.00 | 285 434.00 | 365 983.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 838.00 | | | 423 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 874.00 | 240 440.00 | 285 434.00 | 525 874.00 |