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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 143 214.00 | 97 649.00 | 45 565.00 | 143 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 663.00 | 19 974.00 | 12 689.00 | 32 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 479.00 | 14 672.00 | 67 807.00 | 82 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 695.00 | 132 445.00 | 862 250.00 | 994 695.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 175.00 | | 194 175.00 | 194 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 870.00 | 132 445.00 | 1 056 425.00 | 1 188 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 413 602.00 | 376 031.00 | | 413 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 41 857.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 514 175.00 | 445 388.00 | | 514 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 456.00 | 366 272.00 | | 387 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 409.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 126 692.00 | | 102 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 919.00 | 31 584.00 | | 50 919.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 916.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 250.00 | 525 874.00 | | 542 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 425.00 | 971 261.00 | | 1 056 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 800.00 | 240 440.00 | | 244 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 625.00 | | 80 319.00 | 915 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 994 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 258 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 150.00 | | | 732 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 590.00 | | 80 014.00 | 179 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 305.00 | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 944.00 | 18 770.00 | 269.00 | 113 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | 18 770.00 | 269.00 | 113 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 049.00 | 89 599.00 | 297 450.00 | 387 049.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 250.00 | 244 800.00 | 297 450.00 | 542 250.00 |