| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 143 214.00 | 72 877.00 | 70 337.00 | 143 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 593.00 | 15 364.00 | 9 228.00 | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 10 362.00 | 174.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 377.00 | 98 753.00 | 815 624.00 | 914 377.00 |
BT Marchandises | 111 021.00 | | 111 021.00 | 111 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 777.00 | 98 753.00 | 986 024.00 | 1 084 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 319 170.00 | 251 734.00 | | 319 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 484.00 | 67 436.00 | | 60 484.00 |
DL TOTAL (I) | 407 154.00 | 346 670.00 | | 407 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 953.00 | 510 244.00 | | 426 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 326.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 026.00 | 101 413.00 | | 119 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | 36 040.00 | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 870.00 | 648 022.00 | | 578 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 024.00 | 994 692.00 | | 986 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 660.00 | 221 201.00 | | 229 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 093.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 627.00 | | 750.00 | 913 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 150.00 | | | 732 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 592.00 | | 750.00 | 177 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 249.00 | 16 504.00 | | 82 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 099.00 | 16 504.00 | | 82 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 821.00 | 77 611.00 | 293 288.00 | 426 821.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 870.00 | 229 660.00 | 293 288.00 | 578 870.00 |