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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 017.00 | | 865 017.00 | 865 017.00 |
AP Constructions | 1 042 969.00 | 113 748.00 | 929 220.00 | 1 042 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 775.00 | 5 274.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 035.00 | 114 524.00 | 1 799 511.00 | 1 914 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 480.00 | 114 524.00 | 1 871 956.00 | 1 986 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 514.00 | -80 992.00 | | -43 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 374.00 | 37 477.00 | | 91 374.00 |
DL TOTAL (I) | 198 860.00 | 107 486.00 | | 198 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 504.00 | 1 611 181.00 | | 1 476 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 589.00 | 139 440.00 | | 180 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 31 500.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | 8 245.00 | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | | 28 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 097.00 | 1 819 162.00 | | 1 673 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 956.00 | 1 926 648.00 | | 1 871 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 203.00 | 532 106.00 | | 313 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 280.00 | 157 050.00 | | 270 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 906.00 | 119 573.00 | | 178 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 374.00 | 37 477.00 | | 91 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 855.00 | | 63 669.00 | 50 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | | 63 669.00 | 50 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 427.00 | 116 533.00 | 618 267.00 | 1 476 427.00 |
VI Groupe et associés | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 837.00 | | | 129 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 097.00 | 313 203.00 | 618 267.00 | 1 673 097.00 |