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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 017.00 | | 865 017.00 | 865 017.00 |
AP Constructions | 1 126 310.00 | 241 550.00 | 884 760.00 | 1 126 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 190.00 | 10 860.00 | 47 330.00 | 58 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 517.00 | 252 410.00 | 1 797 107.00 | 2 049 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 850.00 | 252 410.00 | 1 817 440.00 | 2 069 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 723.00 | 47 860.00 | | 133 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | 85 863.00 | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 369 476.00 | 284 723.00 | | 369 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 409.00 | 1 340 158.00 | | 1 192 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 394.00 | 164 934.00 | | 227 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | 10 997.00 | | 22 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | 1 677.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 964.00 | 1 517 766.00 | | 1 447 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 440.00 | 1 802 489.00 | | 1 817 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 325.00 | 321 954.00 | | 412 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 569.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 569.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -569.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 763.00 | 257 516.00 | | 257 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 010.00 | 171 653.00 | | 173 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 753.00 | 85 863.00 | | 84 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 637.00 | | 97 880.00 | 1 951 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 637.00 | | 97 880.00 | 1 951 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 355.00 | 70 559.00 | | 93 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 355.00 | 70 559.00 | | 93 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
UX Autres créances clients | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 409.00 | 156 234.00 | 645 748.00 | 1 192 409.00 |
VI Groupe et associés | 227 394.00 | 227 394.00 | | 227 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 418.00 | | | 145 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 964.00 | 411 789.00 | 645 748.00 | 1 447 964.00 |