| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 017.00 | | 865 017.00 | 865 017.00 |
AP Constructions | 1 126 310.00 | 377 566.00 | 748 744.00 | 1 126 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 820.00 | 29 347.00 | 37 473.00 | 66 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 595.00 | 406 913.00 | 1 652 682.00 | 2 059 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 610.00 | 406 913.00 | 1 772 697.00 | 2 179 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 918.00 | 218 476.00 | | 316 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | 98 442.00 | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 574 501.00 | 467 918.00 | | 574 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 876.00 | 1 099 144.00 | | 1 022 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 665.00 | 169 658.00 | | 171 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 22 959.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 196.00 | 1 295 498.00 | | 1 198 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 697.00 | 1 763 415.00 | | 1 772 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 856.00 | 366 266.00 | | 347 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 040.00 | 264 667.00 | | 267 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 456.00 | 166 226.00 | | 160 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 583.00 | 98 442.00 | | 106 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 221.00 | | 6 374.00 | 2 053 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 221.00 | | 4 925.00 | 2 053 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 369.00 | 77 544.00 | 406 913.00 | 329 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 369.00 | 77 544.00 | 406 913.00 | 329 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 338.00 | 171 998.00 | 705 348.00 | 1 022 338.00 |
VI Groupe et associés | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 591.00 | 20 143.00 | 1 448.00 | 21 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 196.00 | 347 856.00 | 705 348.00 | 1 198 196.00 |