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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 017.00 | | 865 017.00 | 865 017.00 |
AP Constructions | 1 126 310.00 | 439 886.00 | 686 425.00 | 1 126 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 523.00 | 40 708.00 | 44 815.00 | 85 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 298.00 | 480 594.00 | 1 597 705.00 | 2 078 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 527.00 | 480 594.00 | 1 642 934.00 | 2 123 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 501.00 | 316 918.00 | | 423 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 590.00 | 106 583.00 | | 101 590.00 |
DL TOTAL (I) | 676 091.00 | 574 501.00 | | 676 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 772.00 | 1 022 876.00 | | 850 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 368.00 | 171 665.00 | | 103 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 3 655.00 | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 843.00 | 1 198 196.00 | | 966 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 934.00 | 1 772 697.00 | | 1 642 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 769.00 | 347 856.00 | | 283 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 681.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 217.00 | 267 040.00 | | 265 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 627.00 | 160 456.00 | | 163 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 590.00 | 106 582.00 | | 101 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 595.00 | | 18 704.00 | 2 059 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 146.00 | | 18 704.00 | 2 058 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 913.00 | 73 681.00 | 480 594.00 | 406 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 913.00 | 73 681.00 | 480 594.00 | 406 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 340.00 | 167 266.00 | 633 231.00 | 850 340.00 |
VI Groupe et associés | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785.00 | 14 336.00 | 1 448.00 | 15 785.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 843.00 | 283 769.00 | 633 231.00 | 966 843.00 |