| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 16 135.00 | 32 139.00 | 48 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 412.00 | 16 135.00 | 32 277.00 | 48 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 677.00 | 16 135.00 | 260 542.00 | 276 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 600.00 | 50 000.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | 1 528.00 | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | 53 638.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 145 547.00 | 113 416.00 | | 145 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 1 795.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 14 645.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 390.00 | 78 100.00 | | 98 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 995.00 | 94 539.00 | | 114 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 542.00 | 207 955.00 | | 260 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 975.00 | 94 539.00 | | 111 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 040.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 346.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 346.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -346.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 11 293.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 386.00 | 428 972.00 | | 409 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 255.00 | 375 335.00 | | 377 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 131.00 | 53 638.00 | | 32 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721.00 | 12 414.00 | 7 000.00 | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 12 414.00 | 7 000.00 | 10 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 009.00 | 3 989.00 | 3 020.00 | 7 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 587.00 | 186 448.00 | 139.00 | 186 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 995.00 | 111 975.00 | 3 020.00 | 114 995.00 |