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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 27 040.00 | 21 821.00 | 48 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 999.00 | 27 040.00 | 21 959.00 | 48 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 979.00 | | 296 979.00 | 296 979.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 248.00 | 27 040.00 | 388 208.00 | 415 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 600.00 | 103 600.00 | | 135 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 697.00 | 1 566.00 | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | 32 131.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 188 425.00 | 145 547.00 | | 188 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | 7 009.00 | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 6 447.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 3 149.00 | | 78 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 354.00 | 98 390.00 | | 116 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 784.00 | 114 995.00 | | 199 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 208.00 | 260 542.00 | | 388 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 784.00 | 111 975.00 | | 199 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 465 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 194.00 | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 4 600.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -4 600.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 4 244.00 | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 823.00 | 409 386.00 | | 517 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 946.00 | 377 255.00 | | 474 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | 32 131.00 | | 42 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | 2 603.00 | | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 135.00 | 10 905.00 | | 16 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 10 905.00 | | 16 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 296 979.00 | | | 296 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VP Divers | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 349.00 | 306 210.00 | 139.00 | 306 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |