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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 5.00 | 1 168.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 861.00 | 20 009.00 | 5 851.00 | 25 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172.00 | 20 014.00 | 7 158.00 | 27 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 835.00 | | 364 835.00 | 364 835.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 254 925.00 | | 254 925.00 | 254 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 607.00 | | 639 607.00 | 639 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 779.00 | 20 014.00 | 646 765.00 | 666 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 400.00 | 135 600.00 | | 178 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 775.00 | 1 697.00 | | 1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 363.00 | 42 878.00 | | 52 363.00 |
DL TOTAL (I) | 240 788.00 | 188 425.00 | | 240 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 605.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 639.00 | 78 805.00 | | 214 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 034.00 | 116 354.00 | | 191 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 977.00 | 199 784.00 | | 405 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 765.00 | 388 208.00 | | 646 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 977.00 | 199 784.00 | | 405 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 040.00 | 15 974.00 | 23 000.00 | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 040.00 | 15 974.00 | 23 000.00 | 27 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 639.00 | 214 639.00 | | 214 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 034.00 | 191 034.00 | | 191 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 364 835.00 | 364 835.00 | | 364 835.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 820.00 | 384 682.00 | 139.00 | 384 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 977.00 | 405 977.00 | | 405 977.00 |