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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 1 139.00 | 2 013.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 24 553.00 | 9 967.00 | 34 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 812.00 | 25 693.00 | 12 119.00 | 37 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 524 093.00 | | 524 093.00 | 524 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 045.00 | | 621 045.00 | 621 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 857.00 | 25 693.00 | 633 165.00 | 658 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 400.00 | 178 400.00 | | 230 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 138.00 | 1 775.00 | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 621.00 | 52 363.00 | | 132 621.00 |
DL TOTAL (I) | 373 409.00 | 240 788.00 | | 373 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 304.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 214 639.00 | | 105 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 197.00 | 191 034.00 | | 150 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 756.00 | 405 977.00 | | 259 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 165.00 | 646 765.00 | | 633 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 756.00 | 405 977.00 | | 259 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | 5 678.00 | 25 693.00 | 20 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 014.00 | 5 678.00 | 25 693.00 | 20 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 091.00 | 96 952.00 | 139.00 | 97 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 756.00 | 259 756.00 | | 259 756.00 |