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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 676.00 | 23.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 284.00 | 676.00 | 1 741 608.00 | 1 742 284.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 850.00 | 676.00 | 1 921 174.00 | 1 921 850.00 |
CU Autres participations | 1 741 585.00 | | 1 741 585.00 | 1 741 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 287.00 | -128 252.00 | | -58 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 139.00 | 69 965.00 | | 113 139.00 |
DL TOTAL (I) | 404 852.00 | 291 713.00 | | 404 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 573.00 | 1 126 566.00 | | 1 024 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 809.00 | 569 438.00 | | 457 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 354.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 20 974.00 | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 322.00 | 1 717 332.00 | | 1 516 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 174.00 | 2 009 045.00 | | 1 921 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 976.00 | 691 758.00 | | 595 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 778.00 | -26 260.00 | | -14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 061.00 | 95 489.00 | | 133 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 922.00 | 25 524.00 | | 19 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 139.00 | 69 965.00 | | 113 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 573.00 | 104 227.00 | 440 244.00 | 1 024 573.00 |
VI Groupe et associés | 457 809.00 | 457 809.00 | | 457 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395.00 | 395.00 | 440 244.00 | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 322.00 | 595 976.00 | 440 244.00 | 1 516 322.00 |