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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 284.00 | 699.00 | 1 741 585.00 | 1 742 284.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 060.00 | 699.00 | 1 919 361.00 | 1 920 060.00 |
CU Autres participations | 1 741 585.00 | | 1 741 585.00 | 1 741 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DH Report à nouveau | | -58 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 006.00 | 113 139.00 | | 94 006.00 |
DL TOTAL (I) | 498 858.00 | 404 852.00 | | 498 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 715.00 | 1 024 573.00 | | 945 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 574.00 | 457 809.00 | | 471 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 4 560.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 29 380.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 504.00 | 1 516 322.00 | | 1 420 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 361.00 | 1 921 174.00 | | 1 919 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 904.00 | 595 976.00 | | 474 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 250.00 | -14 778.00 | | -18 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 824.00 | 133 061.00 | | 131 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 818.00 | 19 922.00 | | 37 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 006.00 | 113 139.00 | | 94 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 600.00 | | 945 600.00 | 945 600.00 |
VI Groupe et associés | 471 574.00 | 471 574.00 | | 471 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 313.00 | | | 993 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 285.00 | | | 1 072 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 504.00 | 474 904.00 | 945 600.00 | 1 420 504.00 |