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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BZ Autres créances | 916 898.00 | | 916 898.00 | 916 898.00 |
CF Disponibilités | 1 000 683.00 | | 1 000 683.00 | 1 000 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 917 581.00 | | 1 917 581.00 | 1 917 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 280.00 | 699.00 | 2 092 581.00 | 2 093 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 221 475.00 | 113 858.00 | | 221 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 106.00 | 107 618.00 | | 651 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 582.00 | 606 475.00 | | 1 257 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 791.00 | 495 871.00 | | 831 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 971.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 215.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 999.00 | 1 329 636.00 | | 834 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 581.00 | 1 936 112.00 | | 2 092 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 999.00 | 1 329 636.00 | | 834 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 093.00 | | | 2 447 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447 093.00 | | | 2 447 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741 585.00 | | | 1 741 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 410.00 | | | 1 743 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 683.00 | | | 703 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | -5 582.00 | | 15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 283.00 | 122 534.00 | | 2 448 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 177.00 | 14 916.00 | | 1 797 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 106.00 | 107 618.00 | | 651 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 686.00 | 2 231.00 | | 12 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 284.00 | | | 1 742 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741 585.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741 585.00 | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 585.00 | | | 1 741 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 831 791.00 | 831 791.00 | | 831 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 479.00 | | | 830 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 570.00 | 913 570.00 | | 913 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 898.00 | 916 898.00 | | 916 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 999.00 | 834 999.00 | | 834 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 1 001.00 | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 730.00 | 8 067.00 | | 14 730.00 |
ST Autres comptes | 21 253.00 | 4 517.00 | | 21 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | 1 001.00 | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 982.00 | 12 585.00 | | 35 982.00 |