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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 284.00 | 699.00 | 1 741 585.00 | 1 742 284.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 811.00 | 699.00 | 1 936 112.00 | 1 936 811.00 |
CU Autres participations | 1 741 585.00 | | 1 741 585.00 | 1 741 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 113 858.00 | 19 852.00 | | 113 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 618.00 | 94 006.00 | | 107 618.00 |
DL TOTAL (I) | 606 475.00 | 498 858.00 | | 606 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 579.00 | 945 715.00 | | 830 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 871.00 | 471 574.00 | | 495 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 867.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 348.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 636.00 | 1 420 504.00 | | 1 329 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 112.00 | 1 919 361.00 | | 1 936 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 636.00 | 474 904.00 | | 1 329 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 582.00 | -18 250.00 | | -5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 534.00 | 131 824.00 | | 122 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 916.00 | 37 818.00 | | 14 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 618.00 | 94 006.00 | | 107 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 479.00 | 830 479.00 | | 830 479.00 |
VI Groupe et associés | 495 871.00 | 495 871.00 | | 495 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VP Divers | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 636.00 | 1 329 636.00 | | 1 329 636.00 |