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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 968.00 | 4 937.00 | 4 031.00 | 8 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 055.00 | 17 688.00 | 3 366.00 | 21 055.00 |
AH Fonds commercial | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 166.00 | 48 862.00 | 50 305.00 | 99 166.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 109.00 | 71 487.00 | 63 622.00 | 135 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 184.00 | | 350 184.00 | 350 184.00 |
BN En cours de production de biens | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 849.00 | 17 298.00 | 1 741 552.00 | 1 758 849.00 |
BZ Autres créances | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 383 218.00 | | 383 218.00 | 383 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 560.00 | 17 298.00 | 2 658 262.00 | 2 675 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 668.00 | 88 785.00 | 2 721 884.00 | 2 810 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | 5 381.00 | 6.00 | | 5 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 538.00 | | | 355 538.00 |
DL TOTAL (I) | 517 281.00 | | | 517 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 856.00 | | | 1 324 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 088.00 | | | 678 088.00 |
EA Autres dettes | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 603.00 | | | 2 204 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 884.00 | | | 2 721 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 623.00 | | | 2 152 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 737.00 | 1 653 007.00 | 2 069 744.00 | 416 737.00 |
FG Production vendue services | 7 840 016.00 | 163 186.00 | 8 003 203.00 | 7 840 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256 753.00 | 1 816 193.00 | 10 072 947.00 | 8 256 753.00 |
FM Production stockée | | | 88 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 590 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 293.00 | | | 10 197 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 755.00 | | | 9 841 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 538.00 | | | 355 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 546.00 | | 33 495.00 | 107 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 188.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 135 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 99 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 088.00 | | 4 887.00 | 17 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 302.00 | | 26 609.00 | 76 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 2 000.00 | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 390.00 | 26 635.00 | 1 537.00 | 46 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 144.00 | 1 794.00 | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | 3 108.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 666.00 | 21 733.00 | 1 537.00 | 28 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 881.00 | | 5 583.00 | 22 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 881.00 | | 5 583.00 | 22 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 881.00 | | 5 583.00 | 22 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 856.00 | 1 324 856.00 | | 1 324 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 092.00 | | | 1 738 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 672.00 | 33 692.00 | 51 980.00 | 85 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VP Divers | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 045.00 | 1 846 845.00 | 3 200.00 | 1 850 045.00 |
VW T.V.A. | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 860.00 | 2 146 880.00 | 51 980.00 | 2 198 860.00 |