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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 968.00 | 8 525.00 | 443.00 | 8 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 865.00 | 30 325.00 | 18 540.00 | 48 865.00 |
AH Fonds commercial | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 072.00 | 57 098.00 | 17 974.00 | 75 072.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 224.00 | 95 947.00 | 42 278.00 | 138 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 653.00 | | 441 653.00 | 441 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 738.00 | | 1 378 738.00 | 1 378 738.00 |
BZ Autres créances | 203 411.00 | | 203 411.00 | 203 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 007.00 | | 2 101 007.00 | 2 101 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 232.00 | 95 947.00 | 2 143 285.00 | 2 239 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 254.00 | | | -153 254.00 |
DL TOTAL (I) | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 257.00 | | | 356 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 666.00 | | | 916 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 735.00 | | | 562 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 503.00 | | | 1 985 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 285.00 | | | 2 143 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 556.00 | | | 1 956 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 448.00 | | | 295 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 577.00 | | 13 493.00 | 132 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846.00 | 138 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 046.00 | 75 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 625.00 | | 10 493.00 | 70 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 113.00 | 21 367.00 | 1 533.00 | 76 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 731.00 | 1 794.00 | | 6 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 055.00 | 9 270.00 | | 21 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 10 303.00 | 1 533.00 | 48 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 666.00 | 916 666.00 | | 916 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 738.00 | 1 378 738.00 | | 1 378 738.00 |
VB T. V. A. | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 448.00 | 295 448.00 | | 295 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 809.00 | 31 862.00 | 28 947.00 | 60 809.00 |
VI Groupe et associés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 113.00 | 1 593 113.00 | 2 000.00 | 1 595 113.00 |
VW T.V.A. | 357 281.00 | 357 281.00 | | 357 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 503.00 | 1 956 556.00 | 28 947.00 | 1 985 503.00 |