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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 865.00 | 39 595.00 | 9 270.00 | 48 865.00 |
AH Fonds commercial | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 111.00 | 65 786.00 | 12 324.00 | 78 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 863.00 | 114 349.00 | 24 514.00 | 138 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 286.00 | 108 489.00 | 435 797.00 | 544 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 504.00 | 105 423.00 | 841 081.00 | 946 504.00 |
BZ Autres créances | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 576.00 | 213 912.00 | 1 847 664.00 | 2 061 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 439.00 | 328 260.00 | 1 872 179.00 | 2 200 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 219.00 | | | -7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 991.00 | | | -442 991.00 |
DL TOTAL (I) | -285 210.00 | | | -285 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 208.00 | | | 1 312 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 077.00 | | | 775 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 388.00 | | | 2 157 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 179.00 | | | 1 872 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 777.00 | | | 2 151 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 224.00 | | 3 039.00 | 138 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 138 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 072.00 | | 3 039.00 | 75 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 947.00 | 18 402.00 | | 95 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | 443.00 | | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 9 270.00 | | 30 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | 8 688.00 | | 57 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 108 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 105 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 208.00 | 1 312 208.00 | | 1 312 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 238.00 | 715 238.00 | | 715 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 266.00 | 153 874.00 | 77 392.00 | 231 266.00 |
VB T. V. A. | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 962.00 | 23 351.00 | 5 611.00 | 28 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VP Divers | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 481.00 | 1 223 089.00 | 79 392.00 | 1 302 481.00 |
VW T.V.A. | 534 988.00 | 534 988.00 | | 534 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 388.00 | 2 151 777.00 | 5 611.00 | 2 157 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |