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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 675.00 | 86 696.00 | 91 979.00 | 178 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 936.00 | 142 162.00 | 134 774.00 | 276 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 127.00 | 56 070.00 | 259 057.00 | 315 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 234.00 | 33 221.00 | 1 189 013.00 | 1 222 234.00 |
BZ Autres créances | 353 374.00 | | 353 374.00 | 353 374.00 |
CF Disponibilités | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 599.00 | 89 291.00 | 1 850 308.00 | 1 939 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 535.00 | 231 453.00 | 1 985 082.00 | 2 216 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 665 315.00 | | | -1 665 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 083.00 | | | 191 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 232.00 | | | -1 309 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 079.00 | | | 1 304 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 895.00 | | | 1 131 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 790.00 | | | 778 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 314.00 | | | 3 294 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 082.00 | | | 1 985 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 089.00 | | | 2 363 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 577.00 | | 2 870.00 | 277 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 276 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 178 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 315.00 | | 2 870.00 | 179 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 605.00 | 15 235.00 | 678.00 | 127 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 139.00 | 15 235.00 | 678.00 | 72 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 843.00 | 56 070.00 | 272 843.00 | 272 843.00 |
6T Sur comptes clients | 70 659.00 | 16 611.00 | 54 049.00 | 70 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 502.00 | 72 681.00 | 326 891.00 | 343 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 502.00 | 72 681.00 | 326 891.00 | 343 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 681.00 | 326 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 895.00 | 1 131 895.00 | | 1 131 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 006.00 | 314 006.00 | | 314 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 368.00 | 1 182 368.00 | | 1 182 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
VB T. V. A. | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 079.00 | 372 853.00 | 931 226.00 | 1 304 079.00 |
VI Groupe et associés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 619.00 | 1 537 959.00 | 52 660.00 | 1 590 619.00 |
VW T.V.A. | 436 013.00 | 436 013.00 | | 436 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 314.00 | 2 363 089.00 | 931 226.00 | 3 294 314.00 |