| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 012.00 | 6 487.00 | 39 525.00 | 46 012.00 |
040 Immobilisations financières | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 897.00 | 6 487.00 | 120 410.00 | 126 897.00 |
060 Stock marchandises | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
072 Créances – Autres | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
084 Disponibilités | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
110 Total général Actif | 253 921.00 | 6 487.00 | 247 435.00 | 253 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 7 159.00 | 2 946.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 244.00 | 13 150.00 | 26 094.00 | 39 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 234.00 | 20 309.00 | 109 925.00 | 130 234.00 |
BT Marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 507.00 | | 172 507.00 | 172 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 741.00 | 20 309.00 | 282 432.00 | 302 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023 271.00 | | | 1 023 271.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 317.00 | | | 1 023 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 491.00 | | | 425 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 661.00 | | | -19 661.00 |
242 Autres charges externes. | 311 063.00 | | | 311 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 511.00 | | | 203 511.00 |
252 Charges sociales | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 944.00 | | | 990 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
DL TOTAL (I) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 432.00 | | | 282 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 669.00 | | 1 377 669.00 | 1 377 669.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 669.00 | | 1 393 669.00 | 1 393 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 593.00 | | | 147 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 922.00 | | | 104 922.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 297.00 | | | 1 397 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 192.00 | | | 1 307 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 897.00 | | 4 588.00 | 126 897.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 130 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 49 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 012.00 | | 4 588.00 | 46 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 13 823.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 13 823.00 | | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 170.00 | 18 285.00 | 80 885.00 | 99 170.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
ST Autres comptes | 149 233.00 | | | 149 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 676.00 | | | 347 676.00 |