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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 10 172.00 | 5 698.00 | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 706.00 | 11 210.00 | 7 496.00 | 18 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 574.00 | | 443 574.00 | 443 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 817.00 | 21 381.00 | 548 436.00 | 569 817.00 |
BT Marchandises | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BZ Autres créances | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
CF Disponibilités | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 462.00 | 21 381.00 | 723 080.00 | 744 462.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DH Report à nouveau | 244 303.00 | | | 244 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 331.00 | | | -50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 556.00 | | | 237 556.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 295.00 | | | 518 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 080.00 | | | 723 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 295.00 | | | 438 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 967.00 | | 592 967.00 | 592 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 967.00 | | 592 967.00 | 592 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 653.00 | | | -16 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 590.00 | | | 758 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 921.00 | | | 808 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 331.00 | | | -50 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 979.00 | | 97 127.00 | 611 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 288.00 | 535 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 288.00 | 569 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 714.00 | | 7 862.00 | 26 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 265.00 | | 89 265.00 | 585 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 369.00 | 4 012.00 | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 369.00 | 4 012.00 | | 17 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 574.00 | | 443 574.00 | 443 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VB T. V. A. | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 913.00 | 79 913.00 | 80 000.00 | 159 913.00 |
VI Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VP Divers | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 545.00 | 118 104.00 | 524 441.00 | 642 545.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 295.00 | 438 295.00 | 80 000.00 | 518 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
ST Autres comptes | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 362.00 | | | 220 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |