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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 10 323.00 | 998.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 9 143.00 | 1 701.00 | 10 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 570.00 | | 448 570.00 | 448 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 674.00 | 19 466.00 | 543 207.00 | 562 674.00 |
BT Marchandises | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BZ Autres créances | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CF Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 357.00 | 19 466.00 | 654 891.00 | 674 357.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DH Report à nouveau | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DL TOTAL (I) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 659.00 | | | 215 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 426.00 | | | 459 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 891.00 | | | 654 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 763.00 | | | 345 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 049.00 | | 1 850 049.00 | 1 850 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 049.00 | | 1 850 049.00 | 1 850 049.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 11 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 989.00 | | | 1 856 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 845.00 | | | 1 738 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 777.00 | | 192 896.00 | 427 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 540 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 562 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | | 1 215.00 | 20 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 828.00 | | 191 681.00 | 406 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 236.00 | 3 230.00 | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 3 230.00 | | 16 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 448 570.00 | | 448 570.00 | 448 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 820.00 | 101 157.00 | 113 663.00 | 214 820.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 147.00 | 60 438.00 | 529 709.00 | 590 147.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 426.00 | 345 763.00 | 113 663.00 | 459 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
ST Autres comptes | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 482.00 | | | 275 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 261.00 | | | 127 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 595.00 | | | 379 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |