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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 106.00 | 10 090.00 | 16.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 6 146.00 | 4 697.00 | 10 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 689.00 | | 315 689.00 | 315 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 777.00 | 16 236.00 | 411 541.00 | 427 777.00 |
BT Marchandises | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CF Disponibilités | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 013.00 | | 177 013.00 | 177 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 791.00 | 16 236.00 | 588 555.00 | 604 791.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DH Report à nouveau | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 943.00 | | | -43 943.00 |
DL TOTAL (I) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 442.00 | | | 199 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 233.00 | | | 511 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 555.00 | | | 588 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 144.00 | | | 374 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 723.00 | | 1 616 723.00 | 1 616 723.00 |
FG Production vendue services | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 002.00 | | 1 656 002.00 | 1 656 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 10 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 842.00 | | | 1 679 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 786.00 | | | 1 723 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 943.00 | | | -43 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 234.00 | | 329 143.00 | 130 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 427 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 20 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | | 3 200.00 | 49 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 885.00 | | 325 943.00 | 80 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309.00 | 6 584.00 | 10 658.00 | 20 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | 6 584.00 | 10 658.00 | 20 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 689.00 | | | 315 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 377.00 | 61 288.00 | 137 089.00 | 198 377.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 961.00 | 88 132.00 | 396 828.00 | 484 961.00 |
VW T.V.A. | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 233.00 | 374 144.00 | 137 089.00 | 511 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
ST Autres comptes | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 092.00 | | | 197 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 106.00 | | | 246 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 486.00 | | | 387 486.00 |