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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 165.00 | 825.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 990.00 | 2 165.00 | 152 825.00 | 154 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 210.00 | 2 165.00 | 258 045.00 | 260 210.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 186 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -58 800.00 | | | -58 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 210.00 | -1 485.00 | | 18 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 509.00 | 19 695.00 | | 100 509.00 |
DL TOTAL (I) | 152 919.00 | 204 210.00 | | 152 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 2 182.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | 11 533.00 | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | 80 499.00 | 4 204.00 | | 80 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 126.00 | 35 719.00 | | 105 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 045.00 | 239 928.00 | | 258 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 126.00 | 35 719.00 | | 105 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 800.00 | 25 000.00 | | 254 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 291.00 | 5 305.00 | | 154 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 509.00 | 19 695.00 | | 100 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 790.00 | | 100 000.00 | 206 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 800.00 | 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 800.00 | 154 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 800.00 | | 100 000.00 | 203 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 997.00 | | 1 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | 997.00 | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |