| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
BZ Autres créances | 897 596.00 | | 897 596.00 | 897 596.00 |
CF Disponibilités | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 814.00 | | 999 814.00 | 999 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 814.00 | | 1 071 814.00 | 1 071 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 300.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 216 217.00 | 37 216.00 | | 216 217.00 |
DH Report à nouveau | | 199 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 391.00 | | | 429 391.00 |
DL TOTAL (I) | 975 608.00 | 546 217.00 | | 975 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | 643.00 | | 8 425.00 |
EA Autres dettes | 68 603.00 | 11 940.00 | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 206.00 | 21 566.00 | | 96 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 814.00 | 567 783.00 | | 1 071 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 206.00 | 21 566.00 | | 96 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 902.00 | | | 502 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 391.00 | | | 429 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 990.00 | | 5 000.00 | 69 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 72 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 990.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 5 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VC Groupe et associés | 876 919.00 | 876 919.00 | | 876 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 542.00 | 965 542.00 | | 965 542.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |