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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 990.00 | 2 990.00 | 152 000.00 | 154 990.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 944.00 | 2 990.00 | 241 954.00 | 244 944.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -58 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
DH Report à nouveau | | 18 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | 100 509.00 | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 193 472.00 | 152 919.00 | | 193 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 222.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 606.00 | | |
EA Autres dettes | 29 630.00 | 80 499.00 | | 29 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 481.00 | 105 126.00 | | 48 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 954.00 | 258 045.00 | | 241 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 481.00 | 105 126.00 | | 48 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 958.00 | 254 800.00 | | 53 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405.00 | 154 291.00 | | 13 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 553.00 | 100 509.00 | | 40 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 825.00 | | 2 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 825.00 | | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |