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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 990.00 | 2 990.00 | 67 000.00 | 69 990.00 |
BZ Autres créances | 308 691.00 | | 308 691.00 | 308 691.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 590.00 | 2 990.00 | 385 600.00 | 388 590.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 104 021.00 | 91 172.00 | | 104 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 195.00 | 12 848.00 | | 140 195.00 |
DL TOTAL (I) | 346 516.00 | 206 321.00 | | 346 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 983.00 | 8 983.00 | | 23 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 525.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 871.00 | | |
EA Autres dettes | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 085.00 | 11 379.00 | | 39 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 600.00 | 217 700.00 | | 385 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 000.00 | 35 112.00 | | -103 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 538.00 | 109 172.00 | | 256 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 343.00 | 96 323.00 | | 116 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 195.00 | 12 848.00 | | 140 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 990.00 | | 10 000.00 | 159 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 69 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 10 000.00 | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 207 418.00 | 207 418.00 | | 207 418.00 |
VI Groupe et associés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 691.00 | 308 691.00 | | 308 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |