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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 636 584.00 | | 1 636 584.00 | 1 636 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 889.00 | 41 838.00 | 384 051.00 | 425 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 946.00 | 41 838.00 | 2 153 107.00 | 2 194 946.00 |
BT Marchandises | 1 512 058.00 | | 1 512 058.00 | 1 512 058.00 |
BZ Autres créances | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
CF Disponibilités | 261 134.00 | | 261 134.00 | 261 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 768.00 | | 193 768.00 | 193 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 810.00 | | 2 211 810.00 | 2 211 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 756.00 | 41 838.00 | 4 364 918.00 | 4 406 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 594.00 | | | -296 594.00 |
DL TOTAL (I) | -286 594.00 | | | -286 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 087.00 | | | 1 680 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 665.00 | | | 2 684 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 890.00 | | | 194 890.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 512.00 | | | 4 651 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 918.00 | | | 4 364 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 553.00 | | | 3 148 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 299 480.00 | | 6 299 480.00 | 6 299 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 480.00 | | 6 299 480.00 | 6 299 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 838.00 | |
GE Autres charges | | | 94 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 483.00 | | | 6 400 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 077.00 | | | 6 697 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 594.00 | | | -296 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 195 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 132 473.00 | 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104.00 | | 2 194 946.00 | 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 665.00 | 2 684 665.00 | | 2 684 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
VB T. V. A. | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 087.00 | 177 128.00 | 745 594.00 | 1 680 087.00 |
VI Groupe et associés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 094.00 | | | 216 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VP Divers | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 768.00 | | | 193 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 091.00 | 438 618.00 | 132 473.00 | 571 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 512.00 | 3 148 553.00 | 745 594.00 | 4 651 512.00 |