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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 636 584.00 | | 1 636 584.00 | 1 636 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 468.00 | 138 872.00 | 319 596.00 | 458 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 935.00 | 138 872.00 | 2 090 062.00 | 2 228 935.00 |
BT Marchandises | 1 241 970.00 | | 1 241 970.00 | 1 241 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 242 247.00 | | 242 247.00 | 242 247.00 |
CF Disponibilités | 536 793.00 | | 536 793.00 | 536 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 194.00 | | 186 194.00 | 186 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 705.00 | | 2 208 705.00 | 2 208 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 640.00 | 138 872.00 | 4 298 768.00 | 4 437 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 994.00 | -296 594.00 | | -470 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 277.00 | -174 400.00 | | -36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 92 729.00 | 129 006.00 | | 92 729.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 341.00 | 1 503 073.00 | | 1 322 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 612.00 | 68 485.00 | | 586 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 457.00 | 2 596 672.00 | | 2 099 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 101.00 | 163 216.00 | | 172 101.00 |
EA Autres dettes | 25 527.00 | 19 211.00 | | 25 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 038.00 | 4 350 658.00 | | 4 206 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 768.00 | 4 510 298.00 | | 4 298 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 158.00 | 3 028 192.00 | | 3 068 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 588 293.00 | | 5 588 293.00 | 5 588 293.00 |
FG Production vendue services | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 716.00 | | 5 589 716.00 | 5 589 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 105.00 | |
GE Autres charges | | | 72 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 25 366.00 | | 2 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 167.00 | 72 777.00 | | 70 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 065.00 | 60.00 | | 32 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 065.00 | 30 694.00 | | 32 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 307.00 | -30 694.00 | | 14 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 977.00 | 5 822 095.00 | | 5 663 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 254.00 | 5 996 495.00 | | 5 700 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 277.00 | -174 400.00 | | -36 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 842.00 | | 8 093.00 | 2 220 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 584.00 | | | 1 636 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 768.00 | | 6 700.00 | 451 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 490.00 | | 1 393.00 | 132 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 767.00 | 51 105.00 | | 87 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 767.00 | 51 105.00 | | 87 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 457.00 | 2 099 457.00 | | 2 099 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 341.00 | 184 461.00 | 777 119.00 | 1 322 341.00 |
VI Groupe et associés | 586 612.00 | 586 612.00 | | 586 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VP Divers | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 194.00 | 186 194.00 | | 186 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 825.00 | 429 942.00 | 133 883.00 | 563 825.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 038.00 | 3 068 158.00 | 777 119.00 | 4 206 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |