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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 636 584.00 | 288 271.00 | 1 348 313.00 | 1 636 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 121.00 | 202 300.00 | 153 821.00 | 356 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 304.00 | 490 571.00 | 1 640 734.00 | 2 131 304.00 |
BT Marchandises | 916 193.00 | | 916 193.00 | 916 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 576 764.00 | 7 736.00 | 569 029.00 | 576 764.00 |
CF Disponibilités | 416 403.00 | | 416 403.00 | 416 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 879.00 | 7 736.00 | 2 052 143.00 | 2 059 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 183.00 | 498 306.00 | 3 692 877.00 | 4 191 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 007.00 | -507 271.00 | | -1 283 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 468.00 | -775 737.00 | | -1 286 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 969 475.00 | -683 007.00 | | -1 969 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 698.00 | 1 137 880.00 | | 948 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 669.00 | 1 038 310.00 | | 2 309 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 991.00 | 2 243 756.00 | | 2 158 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 223.00 | 158 499.00 | | 241 223.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 33 424.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 352.00 | 4 611 869.00 | | 5 662 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 877.00 | 3 928 862.00 | | 3 692 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 973.00 | 3 662 277.00 | | 4 907 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 871.00 | 1 954.00 | 5 805 824.00 | 5 803 871.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 871.00 | 1 954.00 | 5 805 824.00 | 5 803 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 11 383.00 | | 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 414.00 | 62.00 | | 69 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 572.00 | 604.00 | | 421 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 610.00 | 604.00 | | 470 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 610.00 | -604.00 | | -470 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 482.00 | 5 045 466.00 | | 5 872 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 950.00 | 5 821 202.00 | | 7 158 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 468.00 | -775 737.00 | | -1 286 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 644.00 | 9 734.00 | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 017.00 | | 2 463.00 | 2 234 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 176.00 | 2 131 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 176.00 | 356 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 584.00 | | | 1 636 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 296.00 | | | 461 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 137.00 | | 2 463.00 | 136 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 832.00 | 66 605.00 | 56 138.00 | 191 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 832.00 | 66 605.00 | 56 138.00 | 191 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 991.00 | 2 158 991.00 | | 2 158 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
VC Groupe et associés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 698.00 | 194 319.00 | 754 379.00 | 948 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 669.00 | 2 309 669.00 | | 2 309 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 486.00 | 352 486.00 | | 352 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 441.00 | 150 441.00 | | 150 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 805.00 | 865 805.00 | | 865 805.00 |
VW T.V.A. | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 352.00 | 4 907 973.00 | 754 379.00 | 5 662 352.00 |