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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 636 584.00 | 288 271.00 | 1 348 313.00 | 1 636 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 296.00 | 191 832.00 | 269 464.00 | 461 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 017.00 | 480 103.00 | 1 753 914.00 | 2 234 017.00 |
BT Marchandises | 1 371 622.00 | | 1 371 622.00 | 1 371 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 036.00 | 66 885.00 | 347 151.00 | 414 036.00 |
CF Disponibilités | 216 651.00 | | 216 651.00 | 216 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 833.00 | 66 885.00 | 2 174 948.00 | 2 241 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 850.00 | 546 988.00 | 3 928 862.00 | 4 475 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 271.00 | -470 994.00 | | -507 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 737.00 | -36 277.00 | | -775 737.00 |
DL TOTAL (I) | -683 007.00 | 92 729.00 | | -683 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 880.00 | 1 322 341.00 | | 1 137 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 310.00 | 586 612.00 | | 1 038 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 756.00 | 2 099 457.00 | | 2 243 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 499.00 | 172 101.00 | | 158 499.00 |
EA Autres dettes | 33 424.00 | 25 527.00 | | 33 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 869.00 | 4 206 038.00 | | 4 611 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 862.00 | 4 298 768.00 | | 3 928 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 277.00 | 3 068 158.00 | | 3 662 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 021 003.00 | | 5 021 003.00 | 5 021 003.00 |
FG Production vendue services | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 212.00 | | 5 022 212.00 | 5 022 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 885.00 | |
GE Autres charges | | | 67 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 383.00 | 2 468.00 | | 11 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 548.00 | 70 167.00 | | 62 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 32 065.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 32 065.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 14 307.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 466.00 | 5 663 977.00 | | 5 045 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 202.00 | 5 700 254.00 | | 5 821 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 737.00 | -36 277.00 | | -775 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 935.00 | | 5 082.00 | 2 228 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 584.00 | | | 1 636 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 468.00 | | 2 828.00 | 458 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 883.00 | | 2 254.00 | 133 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 872.00 | 52 960.00 | | 138 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 872.00 | 52 960.00 | | 138 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 756.00 | 2 243 756.00 | | 2 243 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 120 316.00 | 120 316.00 | | 120 316.00 |
VC Groupe et associés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 880.00 | 188 288.00 | 793 378.00 | 1 137 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 310.00 | 1 038 310.00 | | 1 038 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VP Divers | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 051.00 | 201 051.00 | | 201 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 525.00 | 238 525.00 | | 238 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 698.00 | 788 698.00 | | 788 698.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 869.00 | 3 662 277.00 | 793 378.00 | 4 611 869.00 |