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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 510 264.00 | | 2 510 264.00 | 2 510 264.00 |
BZ Autres créances | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 581.00 | | 2 664 581.00 | 2 664 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 581.00 | | 2 664 581.00 | 2 664 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 410.00 | | | -125 410.00 |
DL TOTAL (I) | -124 410.00 | | | -124 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 645.00 | | | 2 248 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 204.00 | | | 469 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 992.00 | | | 2 788 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 581.00 | | | 2 664 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 992.00 | | | 2 788 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248 645.00 | | | 2 248 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 158.00 | | | 179 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 410.00 | | | -125 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VB T. V. A. | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
VC Groupe et associés | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 645.00 | 2 248 645.00 | | 2 248 645.00 |
VI Groupe et associés | 469 204.00 | 469 204.00 | | 469 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 992.00 | 2 788 992.00 | | 2 788 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
ST Autres comptes | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
YT Sous‐traitance | 757 404.00 | | | 757 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 723.00 | | | 884 723.00 |