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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 688 535.00 | | 688 535.00 | 688 535.00 |
CF Disponibilités | 775 101.00 | | 775 101.00 | 775 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 361.00 | | 1 464 361.00 | 1 464 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 361.00 | | 1 464 361.00 | 1 464 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 310.00 | | | 467 310.00 |
DL TOTAL (I) | 718 671.00 | | | 718 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 601.00 | | | 700 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 689.00 | | | 745 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 361.00 | | | 1 464 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 689.00 | | | 745 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879 611.00 | | 3 879 611.00 | 3 879 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 611.00 | | 3 879 611.00 | 3 879 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 038 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 279 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 675.00 | | | 3 896 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 365.00 | | | 3 429 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 310.00 | | | 467 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 675 854.00 | 675 854.00 | | 675 854.00 |
VI Groupe et associés | 700 601.00 | 700 601.00 | | 700 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 535.00 | 688 535.00 | | 688 535.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 689.00 | 745 689.00 | | 745 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 023.00 | | | 521 023.00 |
ST Autres comptes | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YT Sous‐traitance | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 001.00 | | | 695 001.00 |