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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BZ Autres créances | 687 134.00 | | 687 134.00 | 687 134.00 |
CF Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 338.00 | | 712 338.00 | 712 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 338.00 | | 712 338.00 | 712 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
DL TOTAL (I) | -717.00 | | | -717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 592.00 | | | 707 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 055.00 | | | 713 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 338.00 | | | 712 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 055.00 | | | 713 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 675 231.00 | 675 231.00 | | 675 231.00 |
VI Groupe et associés | 707 592.00 | 707 592.00 | | 707 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 134.00 | 687 134.00 | | 687 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 055.00 | 713 055.00 | | 713 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
ST Autres comptes | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
ZE Dividendes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |