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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 396 412.00 | | 1 396 412.00 | 1 396 412.00 |
CF Disponibilités | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 664.00 | | 1 428 664.00 | 1 428 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 664.00 | | 1 428 664.00 | 1 428 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 717 571.00 | | | 717 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 723 210.00 | | | 723 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 247.00 | | | 701 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 454.00 | | | 705 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 664.00 | | | 1 428 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 454.00 | | | 705 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 769.00 | 1 384 769.00 | | 1 384 769.00 |
VI Groupe et associés | 701 247.00 | 701 247.00 | | 701 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 412.00 | 1 396 412.00 | | 1 396 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 454.00 | 705 454.00 | | 705 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | -484.00 | | | -484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 419.00 | | | 14 419.00 |