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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
CU Autres participations | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DL TOTAL (I) | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 64 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 64 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 853.00 | 6 545.00 | 5 307.00 | 11 853.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856.00 | 8 548.00 | 5 307.00 | 13 856.00 |