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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CF Disponibilités | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 834.00 | | 244 834.00 | 244 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
CU Autres participations | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 107 292.00 | 59 738.00 | | 107 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 383.00 | 47 553.00 | | 72 383.00 |
DL TOTAL (I) | 194 415.00 | 122 032.00 | | 194 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 453.00 | 65 489.00 | | 48 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 690.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 419.00 | 67 435.00 | | 50 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 834.00 | 189 467.00 | | 244 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 079.00 | 19 209.00 | | 14 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 204.00 | 90 113.00 | | 75 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820.00 | 42 559.00 | | 2 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 383.00 | 47 553.00 | | 72 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 815.00 | | 8 000.00 | 84 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 815.00 | | 8 000.00 | 84 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 226.00 | 11 886.00 | 36 340.00 | 48 226.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 419.00 | 14 079.00 | 36 340.00 | 50 419.00 |