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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 932.00 | | 212 932.00 | 212 932.00 |
CF Disponibilités | 231 165.00 | | 231 165.00 | 231 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 165.00 | | 231 165.00 | 231 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 097.00 | | 444 097.00 | 444 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 252 300.00 | 179 676.00 | | 252 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | 72 624.00 | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 313 178.00 | 267 040.00 | | 313 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 687.00 | 36 511.00 | | 128 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 2 550.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 919.00 | 39 317.00 | | 130 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 097.00 | 306 357.00 | | 444 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 325.00 | 14 976.00 | | 38 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 203.00 | 75 360.00 | | 50 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064.00 | 2 736.00 | | 4 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 139.00 | 72 624.00 | | 46 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 531.00 | 35 937.00 | 92 594.00 | 128 531.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 919.00 | 38 325.00 | 92 594.00 | 130 919.00 |