| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 331.00 | | 477 331.00 | 477 331.00 |
CF Disponibilités | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 248.00 | | 686 248.00 | 686 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 477 200.00 | | 477 200.00 | 477 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 298 438.00 | 252 299.00 | | 298 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | 46 138.00 | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 343 203.00 | 313 178.00 | | 343 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 677.00 | 128 687.00 | | 340 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 1 976.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 044.00 | 130 918.00 | | 343 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 248.00 | 444 096.00 | | 686 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 566.00 | 50 202.00 | | 36 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541.00 | 4 064.00 | | 6 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 025.00 | 46 138.00 | | 30 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 389.00 | 88 632.00 | 251 757.00 | 340 389.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 045.00 | 91 288.00 | 251 757.00 | 343 045.00 |