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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 291 344.00 | | 10 291 344.00 | 10 291 344.00 |
BZ Autres créances | 133 615.00 | | 133 615.00 | 133 615.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 426 460.00 | | 10 426 460.00 | 10 426 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 460.00 | | 10 426 460.00 | 10 426 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 028.00 | | | -117 028.00 |
DL TOTAL (I) | -116 028.00 | | | -116 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 129 865.00 | | | 9 129 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 903.00 | | | 601 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 489.00 | | | 10 542 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 426 460.00 | | | 10 426 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 623.00 | | | 1 412 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 129 865.00 | | | 9 129 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 783 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 291 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 028.00 | | | -117 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 129 865.00 | | 9 129 865.00 | 9 129 865.00 |
VI Groupe et associés | 601 903.00 | 601 903.00 | | 601 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 489.00 | 1 412 623.00 | 9 129 865.00 | 10 542 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
ST Autres comptes | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
YT Sous‐traitance | 508 333.00 | | | 508 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | | | 65.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 801.00 | | | 440 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 650.00 | | | 611 650.00 |