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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 291 849.00 | | 10 291 849.00 | 10 291 849.00 |
BZ Autres créances | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
CF Disponibilités | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 786.00 | | 10 636 786.00 | 10 636 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 786.00 | | 10 636 786.00 | 10 636 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 482.00 | | | -166 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 378.00 | | | -60 378.00 |
DL TOTAL (I) | -225 860.00 | | | -225 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 299 780.00 | | | 9 299 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 948.00 | | | 759 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 647.00 | | | 10 862 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 786.00 | | | 10 636 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 862 647.00 | | | 10 862 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 299 780.00 | | | 9 299 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 479.00 | | | -23 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 639.00 | | | 230 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 378.00 | | | -60 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 320 792.00 | 320 792.00 | | 320 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 299 780.00 | 9 299 780.00 | | 9 299 780.00 |
VI Groupe et associés | 759 948.00 | 759 948.00 | | 759 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 266.00 | 328 266.00 | | 328 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862 647.00 | 10 862 647.00 | | 10 862 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 85 398.00 | | | 85 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 048.00 | | | 89 048.00 |