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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 291 849.00 | | 10 291 849.00 | 10 291 849.00 |
BZ Autres créances | 243 873.00 | | 243 873.00 | 243 873.00 |
CF Disponibilités | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 990.00 | | 10 576 990.00 | 10 576 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 990.00 | | 10 576 990.00 | 10 576 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 028.00 | | | -117 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | -115 596.00 | | | -115 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 277 630.00 | | | 9 277 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 171.00 | | | 307 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EA Autres dettes | 1 105 500.00 | | | 1 105 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 692 587.00 | | | 10 692 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 990.00 | | | 10 576 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 692 587.00 | | | 10 692 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 277 630.00 | | | 9 277 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 725.00 | | | 236 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 293.00 | | | 236 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 500.00 | 1 105 500.00 | | 1 105 500.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 236 725.00 | | | 236 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 277 630.00 | 9 277 630.00 | | 9 277 630.00 |
VI Groupe et associés | 307 171.00 | 307 171.00 | | 307 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 873.00 | 243 873.00 | | 243 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 692 587.00 | 10 692 587.00 | | 10 692 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ST Autres comptes | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 368.00 | | | 72 368.00 |