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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 291 849.00 | | 10 291 849.00 | 10 291 849.00 |
BZ Autres créances | 404 236.00 | | 404 236.00 | 404 236.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701 758.00 | | 10 701 758.00 | 10 701 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 758.00 | | 10 701 758.00 | 10 701 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 596.00 | | | -116 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 886.00 | | | -49 886.00 |
DL TOTAL (I) | -165 482.00 | | | -165 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260 125.00 | | | 9 260 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 910.00 | | | 494 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EA Autres dettes | 1 110 500.00 | | | 1 110 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 867 241.00 | | | 10 867 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 758.00 | | | 10 701 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 867 241.00 | | | 10 867 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 260 125.00 | | | 9 260 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 400.00 | | | -19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 886.00 | | | -49 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 500.00 | 1 110 500.00 | | 1 110 500.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 396 798.00 | 396 798.00 | | 396 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260 125.00 | 9 260 125.00 | | 9 260 125.00 |
VI Groupe et associés | 494 910.00 | 494 910.00 | | 494 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 236.00 | 404 236.00 | | 404 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 867 241.00 | 10 867 241.00 | | 10 867 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 008.00 | | | 56 008.00 |